Dagsopgørelse af kasse og kortbetalinger
En fast dagsopgoerelse af kasse og kortbetalinger giver hurtig synlighed, naar noget ikke stemmer. For danske virksomheder er det ofte forskellen paa sma daglige rettelser og store ubehagelige overraskelser ved maanedsluk.
Hvad skal være på plads?
- dagens salg er opdelt efter betalingsmetode
- kassebeholdning bliver talt fysisk
- kortterminal og systemtal bliver sammenholdt
- afvigelser bliver noteret samme dag
Typiske fejl
| Område | Hvad der ofte går galt |
|---|---|
| Kontant | kassebeholdningen passer ikke med dagens salg |
| Kort | terminaludbetalinger bliver ikke koblet til salget |
| Bilag | daglige forklaringer mangler når forskelle skal findes senere |
En enkel arbejdsgang
- Byg rutinen oven paa Kasse og kontantsalg i bogfoeringen , saa alle salgskanaler bliver fanget ensartet.
- Kobl dagsopgoerelsen til Bankafstemning i smaa virksomheder , hvis kortudbetalingerne lander senere end salget.
- Saml dagsnoter og kvitteringer sammen med Bilag og kvitteringer i bogfoeringen , saa dokumentationen ikke forsvinder.
- Brug observationerne i Maanedsluk for smaa virksomheder , hvis forskelle gentager sig over flere dage.
Kort fortalt
Jo hurtigere kasse og kort bliver afstemt, desto lettere er det at forklare afvigelser. Den daglige rytme reducerer presset betydeligt ved månedsluk.