Datakvalitet før systemskifte

Datakvalitet før systemskifte handler om at gøre digital bogføring praktisk, kontrollerbar og mindre afhængig af enkeltpersoner. Et nyt system løser ikke gamle fejl i kundedata, leverandørdata, åbne poster eller kontoplan. Du får en oprydningsliste, der gør importen mere sikker og reducerer fejl efter go-live.

Guiden er skrevet til virksomheder der planlægger migration til nyt regnskabssystem. Den hjælper dig med at omsætte systemkrav, bilagsflow og ansvar til en rutine, der kan bruges i den daglige økonomifunktion.

Myndighedsramme

Brug Erhvervsstyrelsens vejledning som ramme for vurderingen. Det afgørende er ikke kun, om virksomheden har et digitalt værktøj, men om registreringer, bilag, sikkerhedskopi og adgang kan forklares som en samlet proces. Hvis virksomheden er i tvivl om pligt, frist, momsbehandling eller særlige brancheforhold, bør den aktuelle officielle vejledning kontrolleres før processen låses.

Praktisk test

Tag en afsluttet måned og følg den fra første bilag eller datakilde til rapportering. For denne guide bør testen især vise, at følgende fungerer: fjern inaktive kunder og leverandører før eksport, afstem åbne debitorer og kreditorer mod saldolister og ryd op i konti uden ansvarlig ejer. Hvis testen afslører, at virksomheden er ved at importere gamle dubletter som nye stamdata, bør processen rettes før den gøres til fast rutine.

Arbejdsgang

Fjern inaktive kunder og leverandører før eksport.
Afstem åbne debitorer og kreditorer mod saldolister.
Ryd op i konti uden ansvarlig ejer.
Standardiser moms- og betalingsoplysninger.
Lav stikprøver på importerede poster efter go-live.

Brug listen som en intern mini-procedure. Den skal være kort nok til at blive fulgt, men tydelig nok til at en ny bogholder kan overtage.

Kontroller

Område	Hvad du bør styre	Typisk dokumentation
System	Vælg eller dokumenter hvordan bogføringssystemet opfylder processen	Systemnotat og leverandørdokumentation
Bilag	Gem dokumentation tæt på posteringen	Faktura, kvittering, kontrakt eller beregning
Adgang	Giv rettigheder efter rolle og ansvar	Brugerliste og godkendelsesflow
Afstemning	Kontroller data før rapportering og indberetning	Afstemningsnotat og rapportudtræk

Brug tabellen ved onboarding, rådgiverskifte og systemskifte. Den viser hurtigt, hvilke dele af rutinen der faktisk er robuste.

Faldgruber

At importere gamle dubletter som nye stamdata.
At beholde konti ingen længere forstår.
At ignorere små differencer i åbne poster.
At opdage manglende momsopsætning efter første faktura.

Se især efter fejl der flytter sig ubemærket fra bilag til rapport. Det er dem, der senere tager længst tid at forklare.

I ReAI

I ReAI bør du samle faktura, bilag, bank, moms og rapportering i én arbejdsgang. Start med de data, der oftest skaber fejl: stamdata, momskoder, åbne poster, brugerroller og bilagsmangler. Når rutinen er stabil, kan du udbygge med mere automatisering, men automatisering bør altid bygge på data og roller, der allerede er forstået.